興源環境科技股份有限公司

關于公司為全資子公司浙江水美環保工程有限公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

興源環境科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“興源環境”)于 2017 年7月 3日召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于公司為全資子公司浙江水美環保工程有限公司提供擔保的議案》，有關擔保的具體情況如下：

一、本次擔保事項概述

被擔保人浙江水美環保工程有限公司(以下簡稱“浙江水美”)為公司全資子公司。為滿足浙江水美日常生產經營需要，公司決定為浙江水美在中國銀行股份有限公司余杭支行(簡稱“中行余杭支行”)及杭州銀行股份有限公司科技支行(簡稱“杭州銀行科技支行”)融資提供連帶責任保證擔保，擔保的范圍為本金余額最高不超過人民幣 10，300 萬元(或等值外匯)及其利息、費用，擔保期限自協議生效之日起一年。

序號 銀行名稱 擔保金額期限 擔保金額(萬元)中國銀行股份有限公司余杭支行

一年 7，000杭州銀行股份有限公司科技支行

一年 3，300

合計 10，300

根據《公司章程》、《對外擔保管理制度》等的規定，此次對外擔保事項尚需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

名稱：浙江水美環保工程有限公司

法定代表人：鐘偉堯

類型：有限責任公司(法人獨資)

注冊資本：10000萬元人民幣

注冊地址：杭州市西湖區文三路 252號偉星大廈 14樓

經營范圍：對外承包工程，生態修復設計及工程總承包。服務：環境治理技術的研究、開發、成果轉讓，環境工程技術咨詢、設計、工程承包及配套設施施工、安裝，水質處理，環保污染治理設施營運管理，市政公用工程的施工，環保工程的施工，機電設備安裝(除承裝《修、試》電力設施)，環境工程監理，環境影響評估(以上需憑資質證書經營)，生態建設和環境工程技術咨詢；批發、零售：環保設備及器材；貨物及技術進出口業務(法律、行政法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制的項目取得許可證后方可經營)。(上述經營范圍不含國家法律法規禁止、限制許可經營的項目。)產權及控制關系：浙江水美為公司全資子公司，無其他自然人股東、國有資產管理部門或者股東之間達成某種協議或安排的其他機構。

三、被擔保人一年一期簡要資產及經營情況

截至 2016年 12月 31日，浙江水美資產總額 406，441，917.54元，負債總額

208，534，481.85 元 ， 凈 資 產 197，907，435.69 元 ， 2016 年 營 業 收 入

274，638，923.27 元，利潤總額 65，922，509.06 元，凈利潤 56，374，612.72 元，

以上數據經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審計。

截至 2017年 03月 31日，浙江水美資產總額 442，644，658.29元，負債總額

269，621，635.75 元，凈資產 173，023，022.54 元，2017 年 1－3 月營業收入

92，861，559.04元，利潤總額 20，988，874.51元，凈利潤 17，700，752.97元，以上數據未經審計事務所審計。

四、擔保的主要內容公司為浙江水美在中行余杭支行及杭州銀行科技支行融資提供連帶責任保證擔保，擔保的范圍為本金余額最高不超過人民幣 10，300 萬元(或等值外匯)及其利息、費用，擔保期限自協議生效之日起一年。

五、董事會意見

董事會認為本次擔保主要是為了浙江水美日常經營需要，浙江水美為公司的全資子公司，故未有其他股東對本次授信業務提供擔保；此次擔保行為的財務風險處于公司可控范圍之內，本次擔保不會損害上市公司及其股東的利益。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，公司及控股子公司對外擔保范圍為本金余額最高不超過人民幣總計 175，764萬元，占 2016年末公司經審計凈資產的 60.88%。具體情況如下：

2016年 7 月 27日，公司召開 2016年度第二次臨時股東大會，同意公司全資子公司杭州中藝生態環境工程有限公司為孫公司臺州中卉生態環境工程有限

公司提供連帶責任保證擔保，擔保范圍為本金余額最高不超過人民幣 7，000 萬元；同意公司全資子公司杭州中藝生態環境工程有限公司為孫公司新昌縣鼓山建

設有限公司提供連帶責任保證擔保，擔保范圍為本金余額最高不超過人民幣

23，000萬元。

2017年 5月 16日，公司 2016年年度股東大會審議通過了如下擔保事項：

公司為全資子公司杭州中藝生態環境工程有限公司提供連帶責任保證擔保，擔保的范圍為本金余額最高不超過人民幣共計 105，000 萬元(或等值外匯)及其利息、費用。

公司為全資子公司浙江水美環保工程有限公司提供連帶責任保證擔保，擔保的范圍為本金余額最高不超過人民幣 16，000 萬元(或等值外匯)及其利息、費用，擔保期限自協議生效之日起一年。

公司為控股孫公司瓊中鑫三源水務投資管理有限公司提供連帶責任保證擔保，擔保的范圍為本金余額最高不超過人民幣 20，264 萬元及其利息、費用和其他應付費用，擔保期限自協議生效之日起十年。公司子公司上海三乘三備環保工程有限公司為瓊中鑫三源水務投資管理有限公司提供股權質押擔保，擔保的范圍為本金余額最高不超過人民幣 4500 萬元(或等值外匯)及其利息、費用，擔保期限自協議生效之日起一年。

公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。

特此公告。

興源環境科技股份有限公司董事會

2017年 7月 3日